天宜机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,905,904.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,547,229.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,453,134.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,045,179.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,350,009.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,641,606.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,108,289.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,145,086.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,308,048.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,778,028.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,958,028.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,858,028.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,824,045.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,314,045.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,021,823.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,657.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,599.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,076,080.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,237,964.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,312,015.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,210,004.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,897,989.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,995,083.13 | |
| 资产减值准备(元) | 628,212.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,512,539.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,512,539.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,573.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,201.76 | |
| 财务费用(元) | 482,838.43 | |
| 递延所得税(元) | -47,603.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,603.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,274,358.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,487,644.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,383,607.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,897,989.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,210,004.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,312,015.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜机械_2022年中报资产负债表 | 天宜机械_2022年中报利润表 |