目乐医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,490,932.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,192,515.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,384.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,830,833.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,217,907.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,227,357.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,087,912.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,117,669.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,650,846.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,820,012.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,587,172.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,527,172.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,046,972.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,048.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,050.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,076,098.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,923,901.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,942.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,937,141.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,021,183.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,084,041.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,846,805.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,864,473.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,864,473.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,527.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,326.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,493.68 | |
| 财务费用(元) | 1,003,012.17 | |
| 投资损失(元) | 158,360.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,213,334.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,194,402.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,932.16 | |
| 存货的减少(元) | -988,263.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,237,549.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,508,687.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,084,041.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,021,183.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,937,141.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 目乐医疗_2024年中报资产负债表 | 目乐医疗_2024年中报利润表 |