目乐医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,356,006.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,084,240.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,263,141.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,703,388.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,648,859.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,158,791.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,790,070.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,335,123.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,932,845.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,770,542.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,232.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,529.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,761.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,748,318.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,008,318.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,648,556.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,051,767.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,275,179.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,226,947.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,796,947.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,494.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,626,467.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,647,650.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,021,183.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,670,304.66 | |
| 资产减值准备(元) | -244,600.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,418,199.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,418,199.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,901.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 695,348.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,388.07 | |
| 财务费用(元) | 3,176,703.49 | |
| 投资损失(元) | 4,712.69 | |
| 递延所得税(元) | -866,327.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,298,368.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 432,041.37 | |
| 存货的减少(元) | 9,283,768.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,054,094.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 250,480.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,021,183.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,647,650.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,626,467.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 目乐医疗_2023年年报资产负债表 | 目乐医疗_2023年年报利润表 |