目乐医疗_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,193,783.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,537,084.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,751,314.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,482,181.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,707,449.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,762,262.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,449,253.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,076,558.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,995,523.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,513,341.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,232.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,232.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,300,386.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,300,386.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,940,154.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,645,693.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,050.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,455,743.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,455,743.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,384.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,863,854.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,647,650.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,783,796.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,364,330.31 | |
| 资产减值准备(元) | 9,075.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,995,780.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,995,780.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,527.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,729.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,372.36 | |
| 财务费用(元) | 1,146,677.87 | |
| 投资损失(元) | -604.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,000,123.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -972,459.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,664.41 | |
| 存货的减少(元) | 686,191.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,324,767.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,362,147.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,783,796.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,647,650.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,863,854.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 目乐医疗_2023年中报资产负债表 | 目乐医疗_2023年中报利润表 |