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目乐医疗_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 88,201,340.65       
 收到的税费返还(元) 3,347,432.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,868,718.27       
 经营活动现金流入小计(元) 95,417,491.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 59,038,846.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,532,507.10       
 支付的各项税费(元) 11,169,373.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,690,792.07       
 经营活动现金流出小计(元) 96,431,519.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,014,028.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,650,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 48,884.45       
 投资活动现金流入小计(元) 1,698,884.45       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,235,533.26       
 投资支付的现金(元) 100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 23,335,533.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -21,636,648.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 40,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 14,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 23,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,138,915.97       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 379,756.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,518,672.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,381,327.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 64,754.73       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,204,595.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,852,245.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 36,647,650.63       
补充资料:       
 净利润(元) 19,703,529.17       
 资产减值准备(元) 104,471.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,605,889.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,605,889.75       
 无形资产摊销(元) 167,557.98       
 长期待摊费用摊销(元) 158,326.62       
 财务费用(元) 2,255,907.85       
 投资损失(元) 365,615.55       
 递延所得税(元) -1,392,092.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,578,078.00       
 递延所得税负债增加(元) 185,985.62       
 存货的减少(元) -11,308,724.37       
 经营性应收项目的减少(元) -15,903,898.61       
 经营性应付项目的增加(元) -8,054,494.56       
 现金的期末余额(元) 36,647,650.63       
 减:现金的期初余额(元) 39,852,245.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,204,595.09       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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