目乐医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,201,340.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,347,432.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,868,718.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,417,491.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,038,846.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,532,507.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,169,373.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,690,792.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,431,519.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,028.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,884.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,698,884.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,235,533.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,335,533.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,636,648.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,138,915.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,756.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,518,672.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,381,327.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,754.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,204,595.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,852,245.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,647,650.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,703,529.17 | |
| 资产减值准备(元) | 104,471.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,605,889.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,605,889.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,557.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,326.62 | |
| 财务费用(元) | 2,255,907.85 | |
| 投资损失(元) | 365,615.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,392,092.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,578,078.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 185,985.62 | |
| 存货的减少(元) | -11,308,724.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,903,898.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,054,494.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,647,650.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,852,245.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,204,595.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 目乐医疗_2022年年报资产负债表 | 目乐医疗_2022年年报利润表 |