目乐医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,959,916.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,672,442.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,351,796.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,984,155.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,497,258.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,149,467.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,022,552.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,503,956.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,173,235.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,189,079.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,085.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 869,085.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,437,455.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,437,455.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,568,369.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,401,242.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,996.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,516,238.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,383,761.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,769.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,652,080.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,852,245.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,504,326.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,320,076.73 | |
| 资产减值准备(元) | 156,362.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,268,089.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,268,089.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,219.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,673.74 | |
| 财务费用(元) | 502,182.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,326,371.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,326,371.91 | |
| 存货的减少(元) | -10,047,094.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,446,348.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,909,415.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,504,326.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,852,245.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,652,080.64 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 目乐医疗_2022年中报资产负债表 | 目乐医疗_2022年中报利润表 |