天罡股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,826,378.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,618,524.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,826,703.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,271,605.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,298,101.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,054,154.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,263,565.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,024,449.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,640,271.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,368,665.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 592,082.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,619,472.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,262,956.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,262,956.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,356,516.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 891,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 891,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -891,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,052.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,083,797.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,545,456.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,629,254.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,901,565.85 | |
| 资产减值准备(元) | 464,920.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,384,773.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,649.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,785.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,276.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,383.56 | |
| 财务费用(元) | -13,052.67 | |
| 投资损失(元) | -1,192,387.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,267,526.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,416,869.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,342.44 | |
| 存货的减少(元) | -5,387,586.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,081,008.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,870,981.43 | |
| 其他(元) | 971,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,629,254.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,545,456.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,083,797.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天罡股份_2023年一季报资产负债表 | 天罡股份_2023年一季报利润表 |