天罡股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,814,473.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,068,074.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,352,698.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,235,246.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,686,414.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,849,591.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,824,966.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,995,093.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,356,065.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,879,181.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,006,416.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,183,144.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,348,811.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,074,953.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,074,953.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,726,141.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,280,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,280,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,565.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,097,394.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,218,851.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,121,456.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,699,721.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,925,713.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,037,031.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,713.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,564.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,429.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,987.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -102,371.92 | |
| 财务费用(元) | -263,380.12 | |
| 投资损失(元) | -2,843,240.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,335,045.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,161,823.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 173,222.04 | |
| 存货的减少(元) | -10,097,824.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,822,421.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,531,299.83 | |
| 其他(元) | 350,754.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,121,456.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,218,851.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,097,394.93 | |
| 公告日期 | 2022-12-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天罡股份_2022年三季报资产负债表 | 天罡股份_2022年三季报利润表 |