天罡股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,441,759.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,012,667.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,293,371.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,747,798.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,374,578.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,849,834.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,706,757.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,247,270.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,178,440.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,569,357.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 385,243,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,134,632.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,407,882.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,858,241.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 348,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,658,241.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,749,641.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,700,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,700,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,606.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,396,607.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,211,231.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,814,624.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天罡股份_2024年三季报资产负债表 | 天罡股份_2024年三季报利润表 |