天罡股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,848,008.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,541,462.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,275,597.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,665,068.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,168,235.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,236,030.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,789,557.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,740,230.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,934,054.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,268,985.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,243,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,658,863.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,902,113.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,813,411.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,613,411.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,288,701.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,700,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,700,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,933.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,698,217.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,211,231.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,513,014.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,471,503.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,540,621.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,716,608.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,716,608.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,303.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,488.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 279,013.70 | |
| 财务费用(元) | -357,858.31 | |
| 投资损失(元) | -3,976,933.33 | |
| 递延所得税(元) | 87,703.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,555.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,852.06 | |
| 存货的减少(元) | -14,947,249.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,789,917.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,081,087.99 | |
| 其他(元) | 2,563,476.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,513,014.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,211,231.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,698,217.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天罡股份_2024年中报资产负债表 | 天罡股份_2024年中报利润表 |