天罡股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,353,869.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,764,773.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,790,218.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,908,861.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,099,912.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,545,737.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,537,494.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,732,670.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,915,814.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 993,046.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,172,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,722,704.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,894,954.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,330,759.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,330,759.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,435,805.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,306.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,445,065.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,211,231.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,766,166.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天罡股份_2024年一季报资产负债表 | 天罡股份_2024年一季报利润表 |