天罡股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,947,196.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,307,138.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,719,176.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,973,511.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,419,256.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,762,805.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,179,512.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,616,447.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,978,021.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,995,489.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 576,498,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,055,188.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,841.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,632,029.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,596,238.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 662,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,266,238.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,634,208.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,330,315.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,330,315.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,287,735.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,987,735.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,342,579.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,085.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,665,775.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,545,456.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,211,231.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,049,463.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,575,780.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,256,770.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,256,770.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 566,058.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,141.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,660.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -357,273.98 | |
| 财务费用(元) | 38,085.96 | |
| 投资损失(元) | -5,232,118.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,768,475.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,675,331.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,143.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,657,442.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,298,403.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,169,392.32 | |
| 其他(元) | 4,740,188.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,211,231.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,545,456.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,665,775.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 天罡股份_2023年年报资产负债表 | 天罡股份_2023年年报利润表 |