天罡股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,697,381.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,736,034.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,836,603.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,270,019.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,336,723.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,040,658.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,978,499.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,727,955.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,083,836.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,186,183.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 379,496,434.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,073,280.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,622,790.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,112,196.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 487,493,851.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,606,047.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,983,257.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,330,315.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,330,315.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,231,501.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,931,501.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,398,814.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,611.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,490,871.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,545,456.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,054,585.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天罡股份_2023年三季报资产负债表 | 天罡股份_2023年三季报利润表 |