天罡股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,893,596.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,677,859.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,057,304.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,628,760.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,001,307.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,726,293.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,069,795.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,588,519.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,385,916.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,242,844.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 952,148.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,979,538.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,878,668.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,018,360.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,897,029.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,917,491.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,330,315.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,330,315.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,231,501.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,231,501.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,098,814.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,294.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,349,873.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,545,456.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,895,329.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,272,459.47 | |
| 资产减值准备(元) | 500,097.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,575,951.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,284.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,570.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,276.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,992.73 | |
| 财务费用(元) | 137,380.33 | |
| 投资损失(元) | -2,450,155.02 | |
| 递延所得税(元) | 484,588.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 636,722.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,133.81 | |
| 存货的减少(元) | -5,806,689.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,079,038.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,506,821.19 | |
| 其他(元) | 971,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,895,329.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,545,456.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,349,873.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天罡股份_2023年中报资产负债表 | 天罡股份_2023年中报利润表 |