天罡股份 (832651.BJ)

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天罡股份_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,826,378.10       
 收到的税费返还(元) 2,618,524.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,826,703.32       
 经营活动现金流入小计(元) 54,271,605.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,298,101.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,054,154.61       
 支付的各项税费(元) 7,263,565.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,024,449.64       
 经营活动现金流出小计(元) 56,640,271.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,368,665.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 50,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 592,082.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,390.00       
 投资活动现金流入小计(元) 50,619,472.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,262,956.57       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 26,262,956.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 24,356,516.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 891,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 891,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -891,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -13,052.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 21,083,797.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,545,456.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 63,629,254.62       
补充资料:       
 净利润(元) 9,901,565.85       
 资产减值准备(元) 464,920.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,384,773.06       
 无形资产摊销(元) 141,649.74       
 长期待摊费用摊销(元) 45,785.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,276.48       
 公允价值变动损失(元) 17,383.56       
 财务费用(元) -13,052.67       
 投资损失(元) -1,192,387.23       
 递延所得税(元) 1,267,526.81       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,416,869.25       
 递延所得税负债增加(元) -149,342.44       
 存货的减少(元) -5,387,586.98       
 经营性应收项目的减少(元) 31,081,008.97       
 经营性应付项目的增加(元) -38,870,981.43       
 其他(元) 971,000.00       
 现金的期末余额(元) 63,629,254.62       
 减:现金的期初余额(元) 42,545,456.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 21,083,797.99       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内)       
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