天罡股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,762,382.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,420,900.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,736,213.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,919,496.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,711,722.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,682,153.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,452,560.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,692,954.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,539,390.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,380,106.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,934,150.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,094,000.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,074,534.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,074,534.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,980,534.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,280,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,030,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,030,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,967.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,326,605.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,218,851.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,545,456.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,161,073.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,703,540.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,448,796.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,448,796.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,444.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,349.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,244.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,987.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,912.22 | |
| 财务费用(元) | -142,238.98 | |
| 投资损失(元) | -3,708,435.18 | |
| 递延所得税(元) | 1,254,696.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,108,548.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,148.07 | |
| 存货的减少(元) | -5,157,428.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,604,137.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,136,054.15 | |
| 其他(元) | 329,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,326,605.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 天罡股份_2022年年报资产负债表 | 天罡股份_2022年年报利润表 |