天罡股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,810,568.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 828,540.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,169,384.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,808,493.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,684,369.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,032,636.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,297,641.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,576,490.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,591,138.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,217,355.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,017,379.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,143.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,139,523.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,575,368.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,575,368.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,435,845.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,969.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,262,460.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,218,851.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,956,391.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,315,870.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,157,977.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 711,816.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,604.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -269,607.42 | |
| 财务费用(元) | -43,969.98 | |
| 投资损失(元) | -751,140.43 | |
| 递延所得税(元) | -549,373.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -589,814.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,441.11 | |
| 存货的减少(元) | -10,114,944.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,298,085.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,892,393.04 | |
| 其他(元) | 124,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,956,391.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,218,851.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,262,460.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天罡股份_2022年一季报资产负债表 | 天罡股份_2022年一季报利润表 |