医模科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,109,098.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,705.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,140.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,760,945.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,840,296.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,685,177.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 623,195.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,719,873.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,868,543.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,107,598.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,212,832.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,726,883.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,939,715.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,939,715.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,046,513.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,436,122.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,389,608.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,471,371.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,974.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,974.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,241.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,157.49 | |
| 财务费用(元) | 127,543.24 | |
| 递延所得税(元) | -61,685.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,685.31 | |
| 存货的减少(元) | -798,233.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,253.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,663,334.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,389,608.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,436,122.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,046,513.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 医模科技_2024年中报资产负债表 | 医模科技_2024年中报利润表 |