医模科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,465,229.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 556,576.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 792,770.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,814,576.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,950,955.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,422,133.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,396,716.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,124,445.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,894,251.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,675.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,098.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,098.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,098.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,607,258.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,607,258.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,607,258.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,203.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,715,829.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,259,776.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,543,947.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 969,192.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 363,973.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 363,973.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,241.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,694.19 | |
| 财务费用(元) | 103,791.38 | |
| 递延所得税(元) | -155,529.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,529.45 | |
| 存货的减少(元) | 1,131,207.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,217,567.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,920,345.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,543,947.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,259,776.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,715,829.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 医模科技_2023年中报资产负债表 | 医模科技_2023年中报利润表 |