医模科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,491,675.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 339,244.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,160,721.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,991,642.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,976,589.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,315,044.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,075,840.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,692,172.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,059,647.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,005.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,560.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,993,440.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,860,960.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,575,057.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,436,017.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,436,017.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,705.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,499,876.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,759,653.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,259,776.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,165,155.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 916,036.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 916,036.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,482.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,623.04 | |
| 财务费用(元) | 206,672.80 | |
| 递延所得税(元) | -554,566.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -554,566.89 | |
| 存货的减少(元) | 54,203.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 986,951.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,606,826.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,259,776.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,759,653.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,499,876.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 医模科技_2022年年报资产负债表 | 医模科技_2022年年报利润表 |