讯众股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,864,959.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,829.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,502,819.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,421,608.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 787,906,952.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,883,591.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,341,805.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,437,644.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,569,993.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,148,385.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,597.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,597.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,597.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,399,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,399,888.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,044,968.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,369,693.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,864,662.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,535,226.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,731,756.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,698,928.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,967,172.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,876,184.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,061,720.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,413.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,413.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 553,237.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 143,685.14 | |
| 财务费用(元) | 6,161,922.82 | |
| 投资损失(元) | 21,620.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,933,864.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,552,812.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -381,051.89 | |
| 存货的减少(元) | -1,361,296.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,887,847.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,499,836.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,967,172.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,698,928.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,731,756.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 讯众股份_2024年中报资产负债表 | 讯众股份_2024年中报利润表 |