讯众股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,993,089,169.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,318.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,598,494.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,995,774,982.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,975,148,671.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,459,287.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,826,145.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,812,903.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,027,247,008.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,472,025.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,908.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,008,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,062,908.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,062,908.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 108,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,108,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,552,606.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,974,600.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,527,207.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,580,792.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,954,141.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,780,771.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,826,630.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,364,523.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,452.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,452.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,794,196.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,319.63 | |
| 财务费用(元) | 3,564,892.66 | |
| 投资损失(元) | 44,957.59 | |
| 递延所得税(元) | 295,687.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,687.57 | |
| 存货的减少(元) | 208,549.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,322,501.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,716,174.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,826,630.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,780,771.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,954,141.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 讯众股份_2023年中报资产负债表 | 讯众股份_2023年中报利润表 |