讯众股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,481,579,374.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,754.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,079,278.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,492,696,408.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,493,523,430.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,300,696.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,409,931.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,046,083.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,607,280,142.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,583,733.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,251,498.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,551,498.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,549,898.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,898,093.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 175,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,398,093.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,364,490.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,899,381.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,263,872.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,134,221.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,000,589.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,780,182.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,780,771.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,660,433.04 | |
| 资产减值准备(元) | 50,672.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 807,247.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 807,247.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,457,396.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,688.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3.36 | |
| 财务费用(元) | 6,444,502.06 | |
| 投资损失(元) | 622,708.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,936,971.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,336,078.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,600,892.81 | |
| 存货的减少(元) | 8,841,316.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,061,402.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,418,083.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,780,771.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,780,182.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,000,589.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 讯众股份_2022年年报资产负债表 | 讯众股份_2022年年报利润表 |