讯众股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,935,853,887.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,843,963.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,942,697,851.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,955,832,357.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,319,945.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,790,337.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,438,500.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,019,381,140.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,683,288.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,176,207.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,276,207.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,276,207.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,898,093.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,898,093.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,549,669.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,141,664.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,691,333.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,206,759.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,247,263.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,780,182.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,027,445.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,436,369.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 407,137.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 407,137.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,205,643.73 | |
| 财务费用(元) | 2,838,050.27 | |
| 投资损失(元) | 422,708.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,063,565.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,063,565.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,404,033.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,962,245.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,171,329.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,027,445.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,780,182.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,247,263.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 讯众股份_2022年中报资产负债表 | 讯众股份_2022年中报利润表 |