讯众股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,781,630.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 591,019.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,372,650.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,072,310.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,800,090.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,803,080.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,708,419.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,383,900.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,011,250.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,732.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,732.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,732.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,898,093.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,398,093.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,694.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,168,588.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,420,283.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,977,810.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,487,828.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,780,182.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,268,010.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,299,850.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,027.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,027.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,077,200.14 | |
| 财务费用(元) | 1,420,213.68 | |
| 投资损失(元) | 267,508.86 | |
| 递延所得税(元) | -22,081.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,081.13 | |
| 存货的减少(元) | 1,174,067.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,303,689.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,459,297.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,268,010.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,780,182.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,487,828.40 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 讯众股份_2022年一季报资产负债表 | 讯众股份_2022年一季报利润表 |