高德信_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,123,961.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,297,669.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,421,631.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,182,179.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,992,189.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,897.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,140,259.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,296,525.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,125,105.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,392.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,441.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,833.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,584,959.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,584,959.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,564,126.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,891,963.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,161,205.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,053,169.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,227,682.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,564,574.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,378,003.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,170,259.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,117,090.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,556,110.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,688,123.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,012.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,751,346.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,116,791.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,116,791.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 678,390.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 791,763.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,495.97 | |
| 财务费用(元) | 4,763,125.03 | |
| 投资损失(元) | -17,392.08 | |
| 递延所得税(元) | -644,755.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,755.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,139,248.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,456,550.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,132,012.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,688,123.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,556,110.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高德信_2023年年报资产负债表 | 高德信_2023年年报利润表 |