天蓝地绿_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,928,356.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,178,385.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,106,741.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,433,651.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,665,154.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,278,961.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,712,013.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,089,781.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,016,960.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,571,339.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,471,339.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,252,484.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,627,522.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,523,914.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,403,922.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,932,582.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -921,422.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,690,292.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,869.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,688,007.36 | |
| 资产减值准备(元) | -17,487,768.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,843.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,843.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,911.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,206.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,159.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,115,344.60 | |
| 财务费用(元) | 1,871,587.29 | |
| 递延所得税(元) | -105,018.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,226.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,792.21 | |
| 存货的减少(元) | 2,910,095.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,442,799.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,865,532.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,869.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,690,292.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -921,422.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天蓝地绿_2023年年报资产负债表 | 天蓝地绿_2023年年报利润表 |