天蓝地绿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,777,303.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,059.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,844,363.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,542,883.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,596,283.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,709,046.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,295,589.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,143,803.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,299,439.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 778,309.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,537,048.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,690,357.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,559,642.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,402.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,690,292.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,944,694.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,437,479.75 | |
| 资产减值准备(元) | -1,455,202.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,437.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,437.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,455.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,163.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,804,567.88 | |
| 财务费用(元) | 997,508.88 | |
| 递延所得税(元) | 396,077.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 396,077.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,875,250.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,307,456.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,016,662.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,944,694.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,690,292.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,402.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天蓝地绿_2023年中报资产负债表 | 天蓝地绿_2023年中报利润表 |