天蓝地绿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,510,623.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,456,592.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,967,216.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,285,997.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,995,460.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,074,312.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,206,103.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,561,874.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,405,341.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,145.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,145.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,145.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,556,759.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,956,759.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,708.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,399,702.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,759,411.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,802,651.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 582,544.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,107,747.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,690,292.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,352,842.31 | |
| 资产减值准备(元) | 162,134.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,056.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,056.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,911.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,596.15 | |
| 财务费用(元) | 1,453,252.32 | |
| 递延所得税(元) | -436,922.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -436,922.19 | |
| 存货的减少(元) | -11,622,847.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,332,704.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -921,131.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,690,292.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,107,747.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 582,544.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天蓝地绿_2022年年报资产负债表 | 天蓝地绿_2022年年报利润表 |