瓦力科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,753,867.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 726,759.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,706.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,626,333.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,382,957.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,012,611.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,985.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,164,435.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,571,989.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,945,655.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,457,237.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,317.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,968,555.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,459.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,109,958.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,457,417.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,511,137.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,434,517.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,230,151.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,795,634.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,312,156.20 | |
| 资产减值准备(元) | 380,056.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,760.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,760.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,000.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,917.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,922.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 651,090.00 | |
| 投资损失(元) | -299,850.75 | |
| 递延所得税(元) | -3,878.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,878.16 | |
| 存货的减少(元) | 200,721.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -567,184.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,620,209.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,795,634.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,230,151.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,434,517.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瓦力科技_2023年年报资产负债表 | 瓦力科技_2023年年报利润表 |