瓦力科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,171,787.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 8.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,867,663.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,039,459.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,222,978.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,373,768.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,788.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,162,882.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,775,418.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,735,959.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,302,007.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292,591.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,746,599.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,387,925.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,727,725.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,873.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,717,086.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,230,151.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,513,065.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,992,142.14 | |
| 资产减值准备(元) | -7,922.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -306,256.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -306,256.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,000.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,458.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,922.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 461,550.00 | |
| 投资损失(元) | -261,394.42 | |
| 递延所得税(元) | -23,072.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,072.49 | |
| 存货的减少(元) | 155,991.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -685,709.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,230,039.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,513,065.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,230,151.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,717,086.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓦力科技_2023年中报资产负债表 | 瓦力科技_2023年中报利润表 |