瓦力科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,362,622.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 192.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 392,986,688.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,349,503.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,269,081.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,204,807.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,963.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,231,808.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,712,661.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,363,158.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,012.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,069,012.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,069,012.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,705,854.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,693,663.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,399,517.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,802,560.72 | |
| 资产减值准备(元) | 106,812.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,167.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,167.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,000.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,458.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -243,401.75 | |
| 投资损失(元) | 78,102.38 | |
| 递延所得税(元) | -12,745.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,135.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,609.59 | |
| 存货的减少(元) | 63,337.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,873,670.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,158.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,399,517.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,693,663.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,705,854.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓦力科技_2022年中报资产负债表 | 瓦力科技_2022年中报利润表 |