华源磁业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,544,604.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,290,240.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,834,845.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,186,231.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,344,740.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,088,092.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,431,418.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,050,483.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,215,637.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,615,094.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,615,094.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,615,094.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,975,837.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,615,837.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,142,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,241,701.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,597,622.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,981,324.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,634,513.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,177.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,041.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,310.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,269.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,162,808.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,833,342.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,833,342.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,676.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,879.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,217.67 | |
| 财务费用(元) | 2,344,027.59 | |
| 存货的减少(元) | -3,041,504.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,093,104.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,788,133.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,269.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 576,310.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,041.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华源磁业_2023年年报资产负债表 | 华源磁业_2023年年报利润表 |