华源磁业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,768,495.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,200.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,117.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,059,813.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,669,782.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,614,950.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,130,428.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,451,465.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,866,627.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,806,814.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,697.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,697.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,232,917.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,172,917.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,342,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,084.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,512,607.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,637,692.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,535,225.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,832.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 745,941.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,310.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,322,252.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源磁业_2023年三季报资产负债表 | 华源磁业_2023年三季报利润表 |