华源磁业_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,524,958.16 | |
收到的税费返还(元) | 2,200.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,956,603.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 32,483,762.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,761,483.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,244,934.09 | |
支付的各项税费(元) | 2,447,889.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,541,640.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 28,995,948.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,487,814.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,236.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,236.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,236.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,942,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,505.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,442,505.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,792,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,009,965.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,385,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,186,965.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,255,539.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,885.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,759,476.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 576,310.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,335,787.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,885,517.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,873,439.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,873,439.57 | |
无形资产摊销(元) | 45,337.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 81,300.19 | |
财务费用(元) | 1,184,106.01 | |
存货的减少(元) | -2,307,660.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,102,765.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,345,176.29 | |
现金的期末余额(元) | 5,335,787.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 576,310.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,759,476.70 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华源磁业_2023年中报资产负债表 | 华源磁业_2023年中报利润表 |