华源磁业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,560,319.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,751.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 503,276.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,245,347.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,240,733.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,175,821.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,749,968.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,482,723.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,649,246.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,403,899.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 940.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 940.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 940.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,502,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,733,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,235,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,156,596.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 941,828.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,980,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,078,924.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,156,665.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,669.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,248,962.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,586,335.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,337,372.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 921,674.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,971,603.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,971,603.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,337.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,486.67 | |
| 财务费用(元) | 1,166,397.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,698,437.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 393,685.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,786,173.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,337,372.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,586,335.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,248,962.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源磁业_2022年中报资产负债表 | 华源磁业_2022年中报利润表 |