诺之股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,676,339.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 974,478.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,117,933.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,768,751.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,524,415.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,169,251.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,321,254.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,362,445.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,377,367.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,608,615.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,180,603.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,827.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,598.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,252,986.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,535,015.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,517,994.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,755,251.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,273,245.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,738,229.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,102,664.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,102,664.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,513,337.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,560,499.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,073,837.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,028,826.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,681,981.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,579,674.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,261,655.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,316,195.97 | |
| 资产减值准备(元) | -221,655.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,101,160.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,101,160.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,026.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,111,612.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,879.53 | |
| 财务费用(元) | 2,092,661.37 | |
| 投资损失(元) | -54,827.98 | |
| 存货的减少(元) | -3,135,800.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,031,703.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,208,605.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,261,655.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,579,674.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,681,981.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺之股份_2022年中报资产负债表 | 诺之股份_2022年中报利润表 |