中安股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,719,349.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,541.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,858,711.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,729,603.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,021,508.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,396,147.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,843,567.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,461,968.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,723,192.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,993,589.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,983.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,983.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,983.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,182,616.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,682,616.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,221,323.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,780,904.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,003,227.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,320,610.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,451,183.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,877,431.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,426,248.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,951,674.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,131,642.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,131,642.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,463.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,199.98 | |
| 财务费用(元) | 4,882,058.79 | |
| 递延所得税(元) | -431,685.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -431,685.10 | |
| 存货的减少(元) | 8,418,201.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,121,805.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,688,753.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,426,248.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,877,431.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,451,183.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中安股份_2022年中报资产负债表 | 中安股份_2022年中报利润表 |