旺大集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,586,987.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,095.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,238,426.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,860,509.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,767,099.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,381,266.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,027,655.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,801,194.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,977,215.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,116,705.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,981,692.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,981,692.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,915,619.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,215,619.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,233,926.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,435,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,435,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,935,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,584,553.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,265.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,717,818.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,217,181.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,133,450.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,402,023.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,268,572.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,311,309.58 | |
| 资产减值准备(元) | 86,626.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,867,822.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,760,546.91 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 107,275.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,874.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 768,775.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,398.25 | |
| 财务费用(元) | 1,717,137.39 | |
| 投资损失(元) | -3,963,182.60 | |
| 递延所得税(元) | 182,165.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 163,586.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,578.78 | |
| 存货的减少(元) | 12,530,498.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,598,510.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,999,039.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,268,572.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,402,023.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,133,450.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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