旺大集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,665,510.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,413.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,223,130.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,907,054.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,477,495.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,991,650.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,780,635.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,037,077.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,286,858.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,620,195.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,938.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,938.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,789,079.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,789,079.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,711,140.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,630,933.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,285,543.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,216,477.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,033,522.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,057,422.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,459,445.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,402,023.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,621,826.84 | |
| 资产减值准备(元) | 166,467.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,400,426.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,275,151.80 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 125,275.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 852,667.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,258,831.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 253,568.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,857,588.27 | |
| 财务费用(元) | 3,125,599.03 | |
| 投资损失(元) | 695,712.86 | |
| 递延所得税(元) | -22,388.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,941.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 66,553.47 | |
| 存货的减少(元) | 6,265,620.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,745,636.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,595,334.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,402,023.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,459,445.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,057,422.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旺大集团_2023年年报资产负债表 | 旺大集团_2023年年报利润表 |