旺大集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,148,924.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,563.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,273,871.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,619,359.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,633,053.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,986,027.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,714,802.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,577,779.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,911,662.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,292,302.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,097,073.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,097,073.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,094,413.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,760,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,386,373.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,886,373.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,373,626.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,013,089.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,463,445.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,450,356.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 625,020.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,463,540.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,717,696.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,717,696.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,447.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 733,618.52 | |
| 财务费用(元) | 1,382,929.84 | |
| 投资损失(元) | 127,852.92 | |
| 递延所得税(元) | 227,198.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 227,198.83 | |
| 存货的减少(元) | 1,680,298.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,813,082.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,763,822.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,450,356.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,463,445.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,013,089.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旺大集团_2023年中报资产负债表 | 旺大集团_2023年中报利润表 |