旺大集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,985,717.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,888.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,394,232.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,670,837.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,125,200.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,717,111.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,916,388.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,902,255.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,660,954.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,990,117.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,110,051.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,236,051.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,235,906.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,034,079.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,034,079.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,034,079.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,260,102.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,368,399.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,108,296.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,868,841.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,119,350.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,119,350.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,274.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 881,325.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 399,998.00 | |
| 财务费用(元) | 1,173,867.01 | |
| 投资损失(元) | -109,925.85 | |
| 递延所得税(元) | 705,648.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 705,648.14 | |
| 存货的减少(元) | 5,458,927.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,668,609.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,506,100.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,108,296.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,325,944.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,217,647.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旺大集团_2022年中报资产负债表 | 旺大集团_2022年中报利润表 |