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资博股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 619,347.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,892.70       
 经营活动现金流入小计(元) 648,240.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 666,739.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,071,211.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,576,882.03       
 经营活动现金流出小计(元) 3,314,832.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,666,592.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,101,171.34       
 投资活动现金流出小计(元) 1,101,171.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,101,171.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 204,158.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,204,158.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,795,841.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 28,078.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 703,117.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 731,195.33       
补充资料:       
 净利润(元) -1,816,144.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,637.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,637.96       
 财务费用(元) 204,158.58       
 存货的减少(元) -624,410.06       
 经营性应收项目的减少(元) 370,890.92       
 经营性应付项目的增加(元) -822,966.10       
 现金的期末余额(元) 731,195.33       
 减:现金的期初余额(元) 703,117.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 28,078.05       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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