资博股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,347.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,892.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 648,240.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,739.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,071,211.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,576,882.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,314,832.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,666,592.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,101,171.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,101,171.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,171.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,158.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,204,158.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,795,841.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,078.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,117.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,195.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,816,144.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,637.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,637.96 | |
| 财务费用(元) | 204,158.58 | |
| 存货的减少(元) | -624,410.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 370,890.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -822,966.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,195.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 703,117.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,078.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 资博股份_2023年中报资产负债表 | 资博股份_2023年中报利润表 |