懿姿股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,694,208.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,807.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,852,015.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,147,448.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,831,288.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,497.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,459,168.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,459,402.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,607,387.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,078,123.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,446.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,128,570.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 694,918.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,194,918.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,347.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,231.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,231.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,026,768.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,637.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,380,671.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,514,969.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,895,641.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -811,651.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,402.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,402.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,816.66 | |
| 财务费用(元) | 45,593.47 | |
| 投资损失(元) | -50,446.71 | |
| 递延所得税(元) | -287,220.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -287,220.54 | |
| 存货的减少(元) | 2,141,421.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,048,664.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,142,362.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,895,641.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,514,969.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,380,671.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 懿姿股份_2024年中报资产负债表 | 懿姿股份_2024年中报利润表 |