懿姿股份 (832603.OC)

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懿姿股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,883,967.43       
 收到的税费返还(元) 1,104,167.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,340,488.11       
 经营活动现金流入小计(元) 30,328,623.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,878,793.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,255,060.79       
 支付的各项税费(元) 86,095.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,767,235.42       
 经营活动现金流出小计(元) 37,987,184.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,658,561.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 18,022,107.37       
 取得投资收益收到的现金(元) 111,140.06       
 投资活动现金流入小计(元) 18,133,247.43       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 56,586.90       
 投资支付的现金(元) 13,451,837.16       
 投资活动现金流出小计(元) 13,508,424.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,624,823.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 2,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 29,928.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,829,928.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,829,928.89       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 159,404.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,704,261.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,955,934.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,251,672.35       
补充资料:       
 净利润(元) 3,033,923.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 240,329.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 240,329.80       
 无形资产摊销(元) 2,816.66       
 财务费用(元) 27,794.68       
 投资损失(元) -111,140.06       
 递延所得税(元) 22,028.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) 22,028.11       
 存货的减少(元) -1,701,329.40       
 经营性应收项目的减少(元) 2,236,412.29       
 经营性应付项目的增加(元) -11,409,861.06       
 现金的期末余额(元) 7,251,672.35       
 减:现金的期初余额(元) 12,955,934.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,704,261.85       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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