懿姿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,883,967.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,104,167.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,340,488.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,328,623.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,878,793.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,255,060.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,095.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,767,235.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,987,184.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,658,561.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,022,107.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,140.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,133,247.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,586.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,451,837.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,508,424.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,624,823.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,928.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,829,928.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,829,928.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,404.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,704,261.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,955,934.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,251,672.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,033,923.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 240,329.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 240,329.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,816.66 | |
| 财务费用(元) | 27,794.68 | |
| 投资损失(元) | -111,140.06 | |
| 递延所得税(元) | 22,028.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,028.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,701,329.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,236,412.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,409,861.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,251,672.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,955,934.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,704,261.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 懿姿股份_2023年中报资产负债表 | 懿姿股份_2023年中报利润表 |