懿姿股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,402,899.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,091.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,338,990.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,855,476.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,338,281.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,594.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,666,414.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,874,767.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,464,223.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,605.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,863,605.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,195,117.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,801,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,996,117.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,512.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,840.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,057,840.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,047.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,854,047.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,792.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,535,503.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,414,054.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,949,558.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,060,644.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,169.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,169.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,286.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,433.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,512.12 | |
| 财务费用(元) | -91,168.89 | |
| 投资损失(元) | -113,605.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,300.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,300.98 | |
| 存货的减少(元) | -21,643.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 199,097.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,215,141.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,949,558.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,414,054.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,535,503.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 懿姿股份_2022年中报资产负债表 | 懿姿股份_2022年中报利润表 |