泰通科技_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,178,970.85 | |
收到的税费返还(元) | 1,798,289.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,715,048.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 67,692,309.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,822,348.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,896,167.37 | |
支付的各项税费(元) | 7,924,287.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,393,642.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 84,036,445.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,344,136.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 63,561.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,863,561.14 | |
投资支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,600,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,263,561.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 704,366.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,704,366.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,295,633.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103,277.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,111,780.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,152,923.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,264,703.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰通科技_2024年中报资产负债表 | 泰通科技_2024年中报利润表 |