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泰通科技_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 64,178,970.85       
 收到的税费返还(元) 1,798,289.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,715,048.48       
 经营活动现金流入小计(元) 67,692,309.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,822,348.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,896,167.37       
 支付的各项税费(元) 7,924,287.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,393,642.17       
 经营活动现金流出小计(元) 84,036,445.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,344,136.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,800,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 63,561.14       
 投资活动现金流入小计(元) 4,863,561.14       
 投资支付的现金(元) 2,600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,600,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,263,561.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 69,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 69,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 34,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 704,366.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 34,704,366.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 34,295,633.29       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -103,277.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 20,111,780.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,152,923.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,264,703.89       
补充资料:       
公告日期 2024-08-29       
审计意见(境内)       
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