泰通科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,522,735.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,933,805.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,494,887.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,951,429.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,616,597.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,637,353.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,713,094.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,322,508.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,289,554.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,661,874.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,115.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,716,115.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,117,043.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,717,043.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,999,071.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,102.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,528,702.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,078,702.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,277.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,190,479.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,343,402.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,152,923.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,509,709.43 | |
| 资产减值准备(元) | 471,477.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,304,655.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,304,655.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,283,200.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,062.49 | |
| 财务费用(元) | 1,640,511.88 | |
| 投资损失(元) | -316,115.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,628,217.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,729,763.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,545.99 | |
| 存货的减少(元) | 192,820.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,710,704.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,746,707.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,152,923.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,343,402.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,190,479.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰通科技_2023年年报资产负债表 | 泰通科技_2023年年报利润表 |