泰通科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,590,081.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 568,141.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,541,071.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,699,294.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,225,776.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,938,796.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,525,016.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,581,472.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,271,063.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,571,768.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,274,158.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,994.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,893,213.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,099,992.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,099,992.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,793,220.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,299,742.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,799,742.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,799,742.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 529,840.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,048,449.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,391,851.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,343,402.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,640,036.67 | |
| 资产减值准备(元) | 394,340.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,045,510.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,045,510.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,597,986.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,003.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,148.86 | |
| 财务费用(元) | 743,765.89 | |
| 投资损失(元) | -443,281.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,476,515.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,246,044.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 769,528.89 | |
| 存货的减少(元) | -3,366,962.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,286,515.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,077,478.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,343,402.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,391,851.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,048,449.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰通科技_2022年年报资产负债表 | 泰通科技_2022年年报利润表 |