泰通科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,533,250.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,527.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,249,074.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,916,852.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,729,389.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,616,793.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,686,884.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,588,562.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,621,629.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,704,777.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 562,939.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,438,999.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 993,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,793,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,645,999.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,602,189.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,602,189.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,602,189.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,119.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,580,847.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,391,851.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,811,004.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,244.12 | |
| 资产减值准备(元) | 233,345.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,638,449.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,638,449.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,508.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,003.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 348,197.58 | |
| 财务费用(元) | 543,869.43 | |
| 投资损失(元) | -562,939.73 | |
| 存货的减少(元) | -10,822,085.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,125,898.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,641,541.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,811,004.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,391,851.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,580,847.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰通科技_2022年中报资产负债表 | 泰通科技_2022年中报利润表 |