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泰通科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 43,533,250.66       
 收到的税费返还(元) 134,527.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,249,074.68       
 经营活动现金流入小计(元) 49,916,852.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,729,389.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,616,793.01       
 支付的各项税费(元) 4,686,884.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,588,562.93       
 经营活动现金流出小计(元) 62,621,629.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,704,777.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 104,800,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 562,939.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 76,060.00       
 投资活动现金流入小计(元) 105,438,999.73       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 993,000.00       
 投资支付的现金(元) 76,800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 77,793,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 27,645,999.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 36,602,189.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,602,189.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -41,602,189.44       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 80,119.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,580,847.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 43,391,851.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,811,004.19       
补充资料:       
 净利润(元) 191,244.12       
 资产减值准备(元) 233,345.36       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,638,449.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,638,449.72       
 无形资产摊销(元) 320,508.84       
 长期待摊费用摊销(元) 76,003.63       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 348,197.58       
 财务费用(元) 543,869.43       
 投资损失(元) -562,939.73       
 存货的减少(元) -10,822,085.80       
 经营性应收项目的减少(元) 12,125,898.64       
 经营性应付项目的增加(元) -6,641,541.03       
 现金的期末余额(元) 16,811,004.19       
 减:现金的期初余额(元) 43,391,851.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,580,847.74       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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